주식 매매 전략(눌림 조정 매매)

피봇 2차 저항 돌파 후 눌림 조정 매매 전략: 상세 정리

1. 피봇 2차 저항과 눌림 조정의 개념

1) 피봇 2차 저항(Pivot R2): 기술적 분석에서 사용하는 주요 저항선 중 하나로, 단기 상승 흐름에서 강한 저항 또는 돌파 목표 지점으로 활용.

2) 눌림 조정: 주가가 저항선을 돌파한 뒤 조정을 거쳐 새로운 지지 구간에서 안정적인 매수 기회를 제공하는 상태.

2. 시장 상황별 전략

1) 상승장

특징: 전체 시장이 강한 매수세를 보이는 경우.
전략:
눌림 구간에서 매수하여 당일 고점 돌파를 목표로 한다.
피봇 2차 저항선을 돌파한 종목을 중심으로 선정.

2) 하락장

특징: 시장 전반적으로 매도세가 우세하거나 급락 종목이 많은 경우.
전략:
눌림 조정 후 돌파 구간에서 짧은 수익 실현을 목표로 한다.
피봇 2차 저항선 위에서 안정적인 지지를 확인한 종목만 선택.

3. 종목 선정 기준

1) 거래량 및 거래대금 필터링

거래대금 조건:
200억 원 이상 또는 직전 대비 1,000% 이상 증가.
거래량이 급격히 증가하며 상승하는 종목에 집중.

일봉 기준:
거래량이 평소 평균 대비 500% 이상 증가한 종목.

2) 눌림 구간 확인

조건:
일봉 기준으로 장대양봉(강한 상승봉) 직후 조정을 거친 상태.
눌림 발생 직전의 장대양봉 조건:
거래대금 200억 원 이상 + 거래량 1,000% 이상 증가.
또는 거래대금 500억 원 이상 + 거래량 500% 이상 증가.

3) 제외 대상

장 초반 10% 이상 급등한 종목(09:00~09:05 기준).
피봇 2차 저항을 돌파하지 못한 종목.
장대양봉 발생 이후 3% 이상 추가 상승한 종목.
장대양봉의 종가가 피봇 2차 저항 아래에 위치한 종목.

4. 매수 타이밍 (분봉 기준)

1) 눌림 조정 흐름

기본 구조:
(3봉전) 약상승 → (2봉전) 장대양봉 → (1봉전) 눌림 조정 → (0봉전) 분할 매수

눌림 조정 조건:
장대양봉의 종가보다 낮지만, (시가 + 종가) / 2 이상인 음봉.
장대양봉 종가를 지지하며 상승 마감하는 단양봉.

2) 분할 매수 시점

1차 매수: 장대양봉 종가 부근.
2차 매수: 장대양봉의 1/2 가격.
3차 매수: 장대양봉 시가 또는 전일 고가.

3) 특수 상황 매수 전략

피봇 2차 저항선 아래 매수:
전일 고가와 피봇 2차 저항선이 근접(3~5%)한 경우, 전일 고가를 기준으로 매수.

급등 후 눌림 발생:
피봇 2차 저항 아래로 하락했지만, 거래량이 감소하면서 당일 시초가나 전일 고가에서 지지하면 매수 고려.

4) 분봉 변경 활용

기본 분석: 5분봉.
세부 분석:
장 초반 급등 종목은 1분봉 또는 3분봉으로 변경하여 지지선 파악.

5. 매도 타이밍

1) 목표 수익률

기본: 3~5%.
상승세가 강하더라도 80% 물량을 목표가에서 정리 후 관망.

2) STOPLOSS 설정

매수 직후 손절가를 반드시 설정.
손절가는 피봇 2차 저항, 장대양봉 시가, 또는 전일 고가를 기준으로 설정.

6. 실패를 줄이는 추가 기준

1) 눌림 조정 확인

거래량이 200% 이상 증가하지 않으면 제외.
긴 위꼬리가 있는 음봉 또는 장대양봉 이후 장대음봉은 배제.

2) 거래량 감소 후 반등 확인

급락 후 거래량이 감소하며 피봇 2차 저항, 전일 고가, 당일 시초가 부근에서 지지 확인.

3) 장대양봉 이후 조건

피봇 2차 저항을 돌파한 후 장대양봉의 종가 또는 고가 부근에서 지지를 보이는 경우 매수.
위꼬리가 몸통보다 긴 장대양봉은 제외.

7. 매매 예시

1)상승장 예시

3봉전: 2% 약상승.
2봉전: 6% 장대양봉 발생, 피봇 2차 저항 돌파.
1봉전: 눌림 조정, 장대양봉 종가의 1/2 수준에서 지지.
0봉전: 분할 매수(1차: 종가 부근, 2차: 1/2 가격).
당일 고점 돌파 후 5% 수익 실현.

2) 하락장 예시

2봉전: 7% 장대양봉, 피봇 2차 저항 미세 돌파.
1봉전: 눌림 조정, 전일 고가 부근 지지.
0봉전: 돌파 확인 후 3% 목표로 짧은 수익 실현.

요약

이 전략은 철저히 기준에 맞는 종목만을 선별하고, 눌림 구간에서 신중하게 접근해야 한다.

- 거래량 분석: 충분한 거래량과 거래대금을 동반한 종목을 우선 선택.
- 분봉 및 일봉 연계: 분봉 매매 시 일봉 상 지지와 저항을 반드시 확인.
- 감정 배제: 욕심을 버리고 목표 수익률과 손절 기준을 엄격히 준수.
- 기준을 지키고 반복적인 학습을 통해 전략을 완성하면 안정적인 수익 실현이 가능하다.