그린케미칼(083420) 차트 심층 분석(2024.12.18)

출처: 알파스퀘어 캡처화면

1. 일봉 차트 분석

최근 주가 흐름

• 저점 형성: 12월 10일 최저가 4,210원을 기록한 이후 반등 흐름이 강하게 나타남.
• 당일 종가: 6,650원으로 급등 마감, 이는 저점 대비 +57.96% 상승한 수준.
• 당일 고점: 7,410원으로 30% 상한가까지 터치한 후 일부 매도 물량이 출회됨.

거래량

• 거래량 급증:
  • 1,007만 주 거래량은 평소 대비 +296.20% 급증한 수치로 강력한 매수세 유입을 의미함.
  • 단기 반등을 노린 단기 투자자와 신규 진입세가 뚜렷하게 나타남.
• 의미: 상승 시 거래량 급증은 상승 지속 가능성을 뒷받침하지만, 다음 거래일 거래량이 유지되지 않으면 단기 조정이 나올 수 있음.

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2. 이동평균선 분석

• 20일선 (단기선): 5,240원 부근으로 주가가 이를 강하게 돌파 → 단기 상승세 진입 신호.
• 60일선 (중기선): 6,500원 부근에 위치 → 현재 주가와 겹치며, 중기 저항선 역할을 수행 중.
• 120일선 (장기선): 7,200원 부근에 위치 → 장기 하락 추세의 강력한 저항선으로 작용.

이동평균선 결론

• 20일선 돌파 성공 → 단기 상승 모멘텀 확인.
• 60일선 부근에서 저항 여부가 중요하며, 이를 돌파할 경우 120일선까지 상승 여력 있음.
• 60일선 돌파 실패 시, 단기 조정 시나리오가 발생할 가능성.

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3. MACD (이동평균 수렴·확산) 분석

• MACD선과 Signal선이 골드크로스를 형성했으며, 이는 단기 상승 추세 전환 신호.
• 0선 아래에서 골드크로스 발생 → 의미 있는 단기 반등 가능성이 강함.
• 히스토그램: 양수 전환 및 상승 폭 확대 → 매수세 유입이 뚜렷함.

MACD 결론

• 골드크로스 신호가 확인되었고, 상승 모멘텀 강화 중.
• 다만 MACD가 0선 아래에 위치해 있어, 중기 추세 전환 여부는 아직 불확실함.
• 0선 돌파 여부를 반드시 확인해야 함.

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4. 주요 매물대 분석

• 매물대 구간:
  • 6,800원 ~ 7,400원: 가장 강력한 저항 구간 → 과거 거래량이 집중된 구간으로 매도 물량 출회 가능성 높음.
• 하단 지지선:
  • 5,500원 부근이 단기 지지선 역할 수행.
  • 이탈 시 5,000원 초반에서 추가 지지 확인 필요.

결론:

• 현재 주가는 저항 구간에 근접해 있으며, 이 구간을 소화하는 거래량이 유지될 경우 추가 상승 여력이 있음.
• 매물대 소화 실패 시 단기 조정 가능성 높음.

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5. RSI (Relative Strength Index) 분석

• RSI 값: 약 72 → 과매수 구간 진입.
• 과매수 구간에서 상승 탄력은 유지될 수 있지만, 단기 차익 실현 매물 출회 가능성이 커짐.

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6. 종합 결론 및 대응 전략

강점

1. 강한 매수세 유입: 거래량 급증과 MACD 골드크로스 발생은 상승 추세 전환의 긍정적 신호.
2. 기술적 반등 국면: 20일선 돌파와 함께 60일선 도달로 추가 상승 시 120일선까지 시도 가능.
3. 단기 모멘텀: 최근 저점 대비 급반등 흐름이 확인되었고, 단기 상승세는 유지 중.

리스크

1. 과매수 구간 진입으로 차익 실현 매물이 출회될 수 있음.
2. 6,800원 ~ 7,400원 저항 구간 돌파 실패 시 단기 조정 가능.
3. 거래량 유지 여부가 중요 → 거래량 급감 시 상승 탄력이 둔화될 수 있음.

대응 전략

1. 단기 트레이딩 관점
   • 6,800원 돌파 시 추가 상승 여력 있음 → 목표가 7,400원 부근 설정.
   • 5,500원 이탈 시 손절 및 리스크 관리 필요.
2. 중기 투자 관점
   • 60일선과 120일선 돌파 여부를 확인 후 재진입 고려.
   • 장기 하락 추세 돌파 시 추세 전환 기대.

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종합 평가:
그린케미칼은 단기 상승 모멘텀이 강하지만, 과매수 구간에 진입해 차익 실현 매물이 나올 가능성이 큽니다. 6,800원 저항선 돌파 여부를 주목하며, 단기 대응에 집중하는 전략이 유효합니다.